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北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-035
(资料图片仅供参考)
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 427,332,866.38 293,312,547.96 45.69%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 20,961,097.98 16,903,162.61 24.01%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-77,331,418.40 -148,482,238.59 47.92%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.21 23.81%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.21 23.81%
加权平均净资产收益率 2.67% 2.15% 0.52%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,420,098,023.83 1,111,498,039.06 27.76%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-214.60 固定资产清理损失
产减值准备的冲销部分）
减：所得税影响额 -5.37
合计 -209.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
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本期可转债募集资金到位，导致货币资金较
货币资金 585,803,064.22 375,235,149.78 56.12%
上年增长较多
预付款项 74,923,201.05 39,920,489.25 87.68% 营业收入增长导致预付款随之增长
营业收入增长导致公司所需运营资金随之增
短期借款 79,700,779.34 6,513,027.40 1123.71%
加，通过短期借款方式解决资金需求
应付票据 49,373,305.00 166,007,274.61 -70.26% 偿还到期的银行承兑汇票
应付账款 175,731,712.94 72,005,833.71 144.05% 营业收入增长导致采购随之增长
合同负债 12,047,243.41 22,183,708.42 -45.69% 正常结转收入
应付职工薪酬 14,871,631.96 34,927,049.82 -57.42% 期初余额中包含的年终奖在本期已发放
应交税费 33,266,302.89 22,853,117.25 45.57% 营业收入增长导致各项应缴税费随之增长
一年内到期的非
流动负债
预收款项结转收入，对应的待转增值税销项
其他流动负债 989,586.84 1,831,961.64 -45.98%
随之降低
应付债券 234,607,154.00 0.00 100.00% 公司本期发行可转债
其他权益工具 15,955,468.65 0.00 100.00% 公司本期发行可转债
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动比例 变动原因
公司进一步开拓市场取得了初步
营业收入 427,332,866.38 293,312,547.96 45.69%
成效
营业收入增长带来的营业成本随
营业成本 380,994,363.15 254,841,446.72 49.50%
之增长
营业收入增长导致应缴税费随之
税金及附加 998,203.09 552,522.73 80.66%
变动
研发费用 7,102,803.75 3,961,871.67 79.28% 公司持续加大研发投入
主要为银行存款利息较上年同期
财务费用 -716,479.36 963,490.81 -174.36%
增加
其他收益 724,017.48 35,033.84 1966.62% 主要为增值税进项加计抵减增加
公司上年同期用于流动性管理的
投资收益 0.00 1,599,729.82 -100.00%
暂时闲置资金实现收益
单位：元
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项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金 公司对资金管控效率提升，客户
-77,331,418.40 -148,482,238.59 47.92%
流量净额 回款情况有所好转
投资活动产生的现金 主要为上年同期收回进行流动性
-133,544.89 209,981,241.00 -100.06%
流量净额 管理的暂时闲置资金金额较大
筹资活动产生的现金 主要为本期发行可转债募集资金
流量净额 到账所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,764 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
徐江 境内自然人 40.75% 质押
天津祥远顺昌
企业管理咨询 境内非国有法
中心（有限合 人
伙）
天津恒茂益盛
企业管理咨询 境内非国有法
中心（有限合 人
伙）
古桂林 境内自然人 2.82% 2,252,110.00 1,689,082.00
天津天佑永蓄
企业管理咨询 境内非国有法
中心（有限合 人
伙）
安联保险资管
－工商银行－
其他 1.92% 1,533,100.00 0.00
安联远见 3 号
资产管理产品
王丰 境内自然人 1.53% 1,223,041.00 917,281.00
曹伟 境内自然人 1.24% 989,468.00 804,426.00
安联保险资管
－招商银行－
其他 1.17% 935,000.00 0.00
安联远见 1 号
资产管理产品
王康君 境内自然人 0.66% 530,000.00 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津恒茂益盛企业管理咨询中心
（有限合伙）
安联保险资管 －工商银行－安
联远见 3 号资产管理产品
安联保险资管 －招商银行－安
联远见 1 号资产管理产品
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古桂林 563,028.00 人民币普通股 563,028.00
王康君 530,000.00 人民币普通股 530,000.00
天津翼杨天益企业管理咨询中心
（有限合伙）
王丰 305,760.00 人民币普通股 305,760.00
中信证券股份有限公司 287,525.00 人民币普通股 287,525.00
王萍 283,500.00 人民币普通股 283,500.00
戚文林 229,100.00 人民币普通股 229,100.00
人，徐江、古桂林、王丰、曹伟、吴晓帆、徐清分别持有天津恒茂
益盛企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额比例为 5.3437%、
伙）合伙份额 50%、50%，徐平、徐清为姐妹关系，与徐江为姐弟关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系。天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）与徐江为一致行
动关系。
伙）合伙份额 98.1015%、1.8985%，曹伟为执行事务合伙人。
伙人，持有份额为 38.2166%。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 王康君通过信用账户持有 530000 股，戚文林通过信用账户持有
有） 229100 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
高管每年限售 2023 年 1 月1
古桂林 1,997,407.00 308,325.00 0.00 1,689,082.00
承诺 日
高管每年限售 2023 年 1 月1
王丰 1,139,206.00 221,925.00 0.00 917,281.00
承诺 日
高管每年限售 2023 年 1 月1
曹伟 1,002,501.00 198,075.00 0.00 804,426.00
承诺 日
高管每年限售 2023 年 1 月1
吴晓帆 265,815.00 58,954.00 0.00 206,861.00
承诺 日
合计 4,404,929.00 787,279.00 0.00 3,617,650.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]222 号”文同意注册的批复，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象
发行了 261 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.61 亿元。经深交所同意，公司 2.61 亿元可转换公司债
券于 2023 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 585,803,064.22 375,235,149.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,783,370.00 11,300,920.00
应收账款 634,563,702.00 547,784,933.26
应收款项融资
预付款项 74,923,201.05 39,920,489.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,185,568.54 4,960,765.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 84,655,933.76 102,056,059.01
合同资产 450,000.00 450,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,464,061.35 11,601,162.25
流动资产合计 1,402,828,900.92 1,093,309,478.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,897,648.42 7,706,307.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,679,810.64 4,838,781.06
无形资产 661,757.84 738,780.75
开发支出
商誉 865,400.38 865,400.38
长期待摊费用 1,851,515.26 1,920,656.45
递延所得税资产 2,312,990.37 2,118,634.57
其他非流动资产
非流动资产合计 17,269,122.91 18,188,560.48
资产总计 1,420,098,023.83 1,111,498,039.06
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流动负债：
短期借款 79,700,779.34 6,513,027.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,373,305.00 166,007,274.61
应付账款 175,731,712.94 72,005,833.71
预收款项
合同负债 12,047,243.41 22,183,708.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,871,631.96 34,927,049.82
应交税费 33,266,302.89 22,853,117.25
其他应付款 34,275.30 1,900,087.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,330,861.38 2,331,757.71
其他流动负债 989,586.84 1,831,961.64
流动负债合计 367,345,699.06 330,553,818.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 234,607,154.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,717,325.44 1,859,595.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,560.00 1,560.00
其他非流动负债
非流动负债合计 236,326,039.44 1,861,155.36
负债合计 603,671,738.50 332,414,973.45
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具 15,955,468.65
其中：优先股
永续债
资本公积 470,163,940.66 470,163,940.66
减：库存股
其他综合收益 1,794,540.27 1,367,677.95
专项储备
盈余公积 20,139,283.15 20,139,283.15
一般风险准备
未分配利润 228,373,052.60 207,412,163.85
归属于母公司所有者权益合计 816,426,285.33 779,083,065.61
少数股东权益
所有者权益合计 816,426,285.33 779,083,065.61
负债和所有者权益总计 1,420,098,023.83 1,111,498,039.06
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法定代表人：徐江 主管会计工作负责人：李武 会计机构负责人：李武
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 427,332,866.38 293,312,547.96
其中：营业收入 427,332,866.38 293,312,547.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 403,499,180.11 274,493,028.04
其中：营业成本 380,994,363.15 254,841,446.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 998,203.09 552,522.73
销售费用 5,116,303.59 5,721,578.40
管理费用 10,003,985.89 8,452,117.71
研发费用 7,102,803.75 3,961,871.67
财务费用 -716,479.36 963,490.81
其中：利息费用 370,816.92 1,276,022.53
利息收入 718,567.61 50,709.73
加：其他收益 724,017.48 35,033.84
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-655,615.74 -546,382.32
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 327,497.13
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减：营业外支出 214.60 31,321.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 2,940,984.66 3,055,714.92
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 426,862.32 -1,139,121.23
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,387,751.07 16,009,240.61
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.21
（二）稀释每股收益 0.26 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐江 主管会计工作负责人：李武 会计机构负责人：李武
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,684,460.68 362,033,165.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,068,053.57 732,589.33
经营活动现金流入小计 374,752,514.25 362,765,754.43
购买商品、接受劳务支付的现金 352,481,765.30 426,765,659.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,069,885.41 73,826,125.32
支付的各项税费 8,986,365.79 7,147,157.54
支付其他与经营活动有关的现金 5,545,916.15 3,509,050.56
经营活动现金流出小计 452,083,932.65 511,247,993.02
经营活动产生的现金流量净额 -77,331,418.40 -148,482,238.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 212,001,006.02
取得投资收益收到的现金 1,784,364.29
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 213,799,515.31
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 133,544.89 3,818,274.31
投资活动产生的现金流量净额 -133,544.89 209,981,241.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 328,227,950.00 149,774,449.29
收到其他与筹资活动有关的现金 244,199.59
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筹资活动现金流入小计 328,472,149.59 149,774,449.29
偿还债务支付的现金 67,230,866.29
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,908,915.50
筹资活动现金流出小计 5,219,317.52 68,146,095.18
筹资活动产生的现金流量净额 323,252,832.07 81,628,354.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-959,363.45 -1,102,972.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,828,505.33 142,024,384.07
加：期初现金及现金等价物余额 334,732,967.39 216,756,512.48
六、期末现金及现金等价物余额 579,561,472.72 358,780,896.55
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
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